第三部分：南溪山医院2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入145,783.56万元，其中本年收入145,093.71万元，较2023年度决算数增加101.27万元，增长0.07%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入6,117.2万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少3,069.35万元，下降33.41%，主要原因是2023年收到新冠临时性工作补助及新冠患者救治费用等与新冠相关拨款4,457万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入11,600万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加11,600万元，主要原因是收到政府专项债券资金门急诊综合楼项目6600万元，公共卫生应急救治中心项目5000万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。较2023年度决算数增加0万元。

4.事业收入126,698.35万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数减少7,974.18万元，下降5.92%，主要原因是医院严格控制住院均次费用，住院均次费用下降。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元。

6.其他收入678.16万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：非本级财政拨款、利息收入、国内债务借款收入等。较2023年度决算数减少455.2万元，下降40.16%，主要原因是2023年收到桂林市核酸检测补助经费。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0万元。

8.上年结转和结余689.85万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少11,728.26万元，下降94.44%，主要原因是2022年教学楼及配套综合楼专项债券资金2,848万元，公共卫生应急救治中心一般债券资金8,266万元等项目结转至2023年继续使用。

（二）本部门2024年度总支出145,783.56万元，其中本年支出140,956.51万元, 较2023年度决算数减少10,077.08万元，下降6.67%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出1,981.85万元：主要用于用于行政事业单位人员养老及年金支出。较2023年度决算数增加1,615.59万元，增长441.10%，主要原因是2024年基本支出分类调整，支出分类由卫生健康支出调整为社会保障和就业支出。

• 卫生健康支出126,821.59万元：主要用于医院正常开展业务所需要支出。较2023年度决算数减少20,667.90万元，下降14.01%，主要原因支出分类调整，支出分类由卫生健康支出调整为社会保障和就业支出。

3.住房保障支出553.06万元，主要用于在职人员公积金缴纳。

4.其他支出11,600万元，主要为门急诊综合大楼、公共卫生应急救治中心一般债券专项资金。

5.结余分配3,806.7万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2024年度决算数减少2,080.4万元。

6.年末结转和结余1,020.36万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加530.51万元，增长108.3%，主要原因是区直公立医院高质量发展示范项目资金结转至2025年继续使用。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区南溪山医院2024年度一般公共预算财政拨款支出5,703.89万元，较2023年度决算数减少12,743.45万元，下降69.08%。其中：基本支出1,328.72万元，项目支出4,375.17万元。

 广西壮族自治区南溪山医院2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,082.53万元，支出决算为5,703.89万元，完成年初预算的139.71%。

（一）社会保障和就业支出年初预算年初预算为125.48万元，支出决算为280.95万元，完成年初预算的223.90%。差异的主要原因为对单位正常增人增资以及死亡抚恤金的追加资金。主要用于追加增人增资人员以及死亡抚恤金的社会保障经费。

（二）卫生健康支出年初预算为3,635.18万元，支出决算为5,084.46万元，完成年初预算的139.87%。差异的主要原因为2024年追加新冠患者补助、区直公立医院高质量发展示范项目等相关经费。主要用于退还新冠患者补助，购买相关设备等。

（三）住房保障支出年初预算为321.87万元，支出决算为338.48万元，完成年初预算的105.16%。差异的主要原因为对单位正常增人增资的追加资金。主要用于在编人员公积金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,328.72万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出757.89万元，完成年初预算的104.65 %。差异的主要原因为对单位正常增人增资的追加一般公共预算财政拨款。

（二）商品和服务支出0万元。

（三）对个人和家庭的补助570.83万元,完成年初预算的133.88%，差额主要为追加2024年去世人员抚恤金。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区南溪山医院2024年度政府性基金支出11,600万元，较2023年度决算数增加8,751.92万元，增长307.29 %。其中：基本支出0万元，项目支出11,600万元。

广西壮族自治区南溪山医院2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为11,600万元。

其他支出类年初预算为0万元，支出决算为11,600万元。主要用于门急诊综合楼、公共卫生应急救治中心项目建设。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区南溪山医院2024年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区南溪山医院2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

我单位无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算。七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

我单位无事业单位运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额4,780.94万元，其中：政府采购货物支出2,096.81万元、政府采购工程支出969.46万元、政府采购服务支出1,714.67万元。授予中小企业合同金额4,635.85万元，占政府采购支出总额的96.97%，其中：授予小微企业合同金额3,399.48万元，占授予中小企业合同金额的73.33%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中：特种专业技术用车11辆、其他用车3辆；单位价值100万元以上设备137台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果。

我部门2024年度部门预算数114,223.83万元，执行数106,842.68万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，我单位对2024年度的33个预算项目进行了绩效自评，对所有一般公共预算拨款的项目均进行了绩效自评。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目33个，项目支出总额106,842.68万元。。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：32个项目评为一等，涉及资金105,716.15万元，占项目总数比例96.97%，占项目支出总额比例98.95%；1个项目评为二等，涉及资金2.34万元，占项目总数比例3.03 %，占项目支出总额比例1.05 %。自评发现的主要问题及原因：一是2024年因公出国经费仅安排相关人员赴越南交流学习，资金执行较少，导致自评等级较低；二是在实际填报过程中，开展绩效自评工作需要各部门根据绩效目标设定情况，提供相关佐证材料证明绩效结果，项目执行部门只重视指标使用，对绩效评价不够重视，参与度不高。下一步改进措施：明确绩效目标与绩效自评责任部门，加强对绩效自评的责任。。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2024年医疗服务与保障服务能力提升(卫生健康人才培养)补助资金”项目自评得分100分，一等，项目全年预算数为929.8万元，执行数为929.8万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：一是规培学员招收率目标≥90%，实际完成100%；二是规培学员考核通过率目标＞80%，实际完成97%。“雁山公共应急救治中心呼吸系统疾病救治能力提升项目”项目自评得分100分，一等，项目全年预算数为1,000万元，执行数为1,000万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：实际购买专用设备19台，提升公共卫生应急救治中心呼吸系统疾病的救治能力。“区直公立医院高质量发展示范项目”项目自评得分94.54分，一等，项目全年预算数为1,000万元，执行数为678.19万元，完成预算的67.82%，项目绩效目标完成情况：医院医疗服务收入目标≥32%，实际指标32.83%，医院平均住院日目标≤7.5天，实际指标7.2天，公立医院出院患者四级手术比例目标大于等于28.7%，实际指标24.77%。从评价情况来看，我单位完成项目整体情况较好，预算执行情况不高的项目主要原因为年末追加项目资金，在当年无法形成实际支出，部分指标为长期改善指标，将在以后年度不断提升改善。

  

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

广西壮族自治区南溪山医院（广西壮族自治区第二人民医院）.xlsx